利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億6千万円の収入(前年同期は6千5百万円の支出)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億6千4百万円、仕入債務の増加34億7千2百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加6億9千3百万円、たな卸資産の増加18億8千1百万円、法人税等の支払額6億7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億3千6百万円の収入(前年同期は1億3千9百万円の支出)となりました。収入の主な要因は、有形固定資産の売却による収入3億3千6百万円、支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億4千5百万円、投資有価証券の取得による支出2千1百万円であります。

2017/11/13 9:36