利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、30億6百万円の支出(前年同期比10億5百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益9億7千1百万円、減価償却費3億6千1百万円及び仕入債務の増加額34億9千4百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額26億8千5百万円、たな卸資産の増加額35億8千9百万円及び法人税等の支払額8億6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4千9百万円の収入(前年同期は2億3千4百万円の支出)となりました。収入の主な要因は、有形固定資産の売却による収入3億3千6百万円であります。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億3百万円、無形固定資産の取得による支出3千2百万円、投資有価証券の取得による支出3千4百万円であります。

2018/02/13 9:19