利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億2千1百万円の支出(前年同期は1千8百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益4億2千4百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額3億9千万円、たな卸資産の増加額4億9百万円、仕入債務の減少額2億9千6百万円、法人税等の支払額3億2百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億6千3百万円の支出(前年同期比1千8百万円の増加)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出4千4百万円、投資有価証券の取得による支出1億1千万円であります。

2018/08/10 9:17