営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億2千1百万円の支出(前年同期は1千8百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益4億2千4百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額3億9千万円、たな卸資産の増加額4億9百万円、仕入債務の減少額2億9千6百万円、法人税等の支払額3億2百万円であります。

2018/08/10 9:17