営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億円の支出(前年同期比6億3千9百万円の減少)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億8千5百万円、減価償却費2億2千6百万円、売上債権の減少額16億1千6百万円であります。支出の主な要因は、たな卸資産の増加額15億7千8百万円、仕入債務の減少額11億8千7百万円、法人税等の支払額2億8千4百万円であります。

2020/11/09 9:24