利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億7千1百万円の収入(前年同期比4千5百万円の減少)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益8億8千4百万円、減価償却費2億5千3百万円、売上債権の減少額9億9千9百万円であります。支出の主な要因は、棚卸資産の増加額6億6千万円、法人税等の支払額5億7千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億1千8百万円の支出(前年同期比2億8千4百万円の減少)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億9百万円、無形固定資産の取得による支出8千8百万円であります。

2022/11/14 10:09