利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億5百万円の支出(前年同期は3億5千4百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益6億5千8百万円、減価償却費1億2千8百万円、棚卸資産の減少額2億6千5百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額14億2千4百万円、賞与引当金の減少額1億5千2百万円、仕入債務の減少額1億2千5百万円、法人税等の支払額4億2千6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6千5百万円の支出(前年同期比5百万円の増加)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出5千1百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円、投資有価証券の取得による支出1千万円であります。

2023/08/14 10:22