利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、14億4千7百万円の収入(前年同期比6億7千6百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益9億1百万円、減価償却費2億5千8百万円、仕入債務の増加額41億6百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額34億8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億2千6百万円の支出(前年同期比9千1百万円の減少)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出8千1百万円、無形固定資産の取得による支出2千2百万円、投資有価証券の取得による支出2千2百万円であります。

2023/11/13 10:04