利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億2百万円の支出(前年同中間期は14億4千7百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前中間純利益19億7千9百万円、減価償却費2億4千2百万円であります。支出の主な要因は、棚卸資産の増加額18億2千9百万円、仕入債務の減少額6億6千9百万円、法人税等の支払額5億4千2百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3百万円の支出(前年同中間期比1億2千3百万円の減少)となりました。収入の主な要因は、その他に含まれる敷金の回収による収入1億7千1百万円であります。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出7千9百万円、無形固定資産の取得による支出6千9百万円、投資有価証券の取得による支出2千5百万円であります。

2024/11/11 10:11