有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,437 | 426,468 |
| 減価償却費 | 101,244 | 91,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,023 | 15,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,486 | 64,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,095 | 15,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,008 | -10,423 |
| 支払利息 | 11,551 | 15,327 |
| 為替差損益（△は益） | 2,687 | -232 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | -120 |
| 有形固定資産除却損 | 9,563 | 1,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 1,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,213 | 33,695 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -65,509 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,955 | 900,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,139 | -32,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -210,026 | 146,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,392 | -766,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 254 | -11,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,313 | -30,390 |
| その他 | -193,724 | -82,174 |
| 小計 | 355,175 | 778,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,063 | 10,477 |
| 利息の支払額 | -11,937 | -16,142 |
| 法人税等の支払額 | -327,071 | -372,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,230 | 401,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,507 | -92,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,840 | -8,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,347 | -109,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | 235,363 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -45,451 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,336 | － |
| 配当金の支払額 | -90,180 | -89,597 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,155 | 195,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,868 | -7,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,906 | 479,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,451 | 1,569,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,569,357 | 2,048,768 |