キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3606万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6336万、投資活動によるキャッシュ・フロー -481万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -402 | -16 | -135 | -417 | -13 | 2,057 | 通期 | 755 | 6 | -187 | 761 | -40 | 3,206 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -61 | -127 | -73 | -39 | 3,007 | 通期 | 778 | -201 | 21 | 577 | -47 | 3,801 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -453 | -103 | -289 | -556 | -9 | 2,945 | 通期 | 387 | -134 | -402 | 252 | -39 | 3,644 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -933 | -8 | -227 | -942 | -6 | 2,474 | 通期 | 198 | -130 | -342 | 68 | -25 | 3,373 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -17 | -454 | -67 | -16 | 2,849 | 通期 | 557 | -44 | -186 | 513 | -12 | 3,693 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 684 | 92 | -251 | 776 | -23 | 4,209 | 通期 | 1,142 | 37 | -380 | 1,179 | -38 | 4,483 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -29 | -236 | 774 | -26 | 5,018 | 通期 | 2,407 | -112 | -334 | 2,294 | -137 | 6,444 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -526 | -90 | -331 | -616 | -88 | 5,504 | 通期 | 575 | -356 | -65 | 219 | -268 | 6,612 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -157 | -266 | -131 | -423 | -64 | 6,070 | 通期 | 524 | -355 | -309 | 170 | -124 | 6,477 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -5 | -336 | 59 | -1 | 6,203 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億6097万
- 2016年3月（連） -24.19%
- 5億7691万
- 2017年3月（連） -56.29%
- 2億5215万
- 2018年3月（連） -72.9%
- 6832万
- 2019年3月（連） +651.31%
- 5億1333万
- 2020年3月（連） +129.73%
- 11億7930万
- 2021年3月（連） +94.54%
- 22億9426万
- 2022年3月（連） -90.47%
- 2億1859万
- 2023年3月（連） -22.38%
- 1億6967万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.2%
- 2016年3月（連）
- 2.39%
- 2017年3月（連）
- 1.18%
- 2018年3月（連）
- 0.58%
- 2019年3月（連）
- 1.49%
- 2020年3月（連）
- 3.03%
- 2021年3月（連）
- 6.15%
- 2022年3月（連）
- 1.54%
- 2023年3月（連）
- 1.27%