有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,746,425 | 1,791,332 |
減価償却費 | 62,293 | 57,575 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | 42,231 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,701 | 14,619 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 403 | 530 |
受取利息及び受取配当金 | -13,311 | -12,468 |
支払利息 | 3,469 | 2,618 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,852 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25,730 | - |
保険積立金の増減額(△は増加) | 28,694 | -20,354 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,744 | -414,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -231,567 | 245,075 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -36,756 | 79,418 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 140,528 | 1,127,592 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,127 | 35,961 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -62,595 | 138,736 |
その他 | -33,738 | -9,190 |
小計 | 1,683,784 | 3,078,800 |
利息及び配当金の受取額 | 13,658 | 13,004 |
利息の支払額 | -3,651 | -2,646 |
法人税等の支払額 | -551,752 | -682,550 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,038 | 2,406,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,666 | -17,112 |
定期預金の払戻による収入 | 16,557 | 17,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,245 | -27,795 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,804 | -128,917 |
投資有価証券の取得による支出 | -41,319 | -53,996 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,852 | - |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
その他 | -103 | -1,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,269 | -112,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -241,664 | -126,664 |
リース債務の返済による支出 | -4,566 | -5,514 |
自己株式の取得による支出 | -150 | -52 |
配当金の支払額 | -233,794 | -202,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,175 | -334,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,753 | 1,534 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 789,378 | 1,961,390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,482,728 | 6,444,118 |