有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,484,969 | 1,746,425 |
| 減価償却費 | 60,834 | 62,293 |
| 減損損失 | 68,000 | － |
| のれん償却額 | 17,213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,528 | 28,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 552 | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,276 | -13,311 |
| 支払利息 | 4,634 | 3,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,730 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 39,319 | 28,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -899,464 | -35,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,384 | -231,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108,150 | -36,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,743 | 140,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,491 | 68,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156,872 | -62,595 |
| その他 | -5,946 | -33,738 |
| 小計 | 1,044,949 | 1,683,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,544 | 13,658 |
| 利息の支払額 | -3,327 | -3,651 |
| 法人税等の支払額 | -498,739 | -551,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,428 | 1,142,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,964 | -16,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,853 | 16,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,184 | -30,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,891 | -7,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,698 | -41,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,852 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -205 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,089 | 37,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,794 | -241,664 |
| リース債務の返済による支出 | -3,264 | -4,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -150 |
| 配当金の支払額 | -163,338 | -233,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,497 | -380,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,545 | -9,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,294 | 789,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,693,349 | 4,482,728 |