有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,167,744 | 1,484,969 |
減価償却費 | 60,284 | 60,834 |
減損損失 | - | 68,000 |
のれん償却額 | 34,427 | 17,213 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,357 | 68 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,225 | -43,528 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,683 | 552 |
受取利息及び受取配当金 | -12,424 | -14,276 |
支払利息 | 7,470 | 4,634 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 68,280 | 39,319 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,369,958 | -899,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,003 | -85,384 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,026 | -108,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 629,706 | 347,743 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25,381 | 21,491 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57,998 | 156,872 |
その他 | -6,444 | -5,946 |
小計 | 595,912 | 1,044,949 |
利息及び配当金の受取額 | 12,585 | 14,544 |
利息の支払額 | -7,303 | -3,327 |
法人税等の支払額 | -403,083 | -498,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,111 | 557,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17,914 | -16,964 |
定期預金の払戻による収入 | 17,797 | 16,853 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,003 | -33,184 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,208 | -6,891 |
投資有価証券の取得による支出 | -104,178 | -3,698 |
その他 | -278 | -205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,785 | -44,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -769,794 |
リース債務の返済による支出 | -3,264 | -3,264 |
自己株式の取得による支出 | - | -101 |
配当金の支払額 | -178,252 | -163,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,516 | -186,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,773 | -6,545 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -271,417 | 320,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,373,054 | 3,693,349 |