有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,791,332 | 1,608,844 |
| 減価償却費 | 57,575 | 76,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,231 | -40,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,619 | 18,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 530 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,468 | -15,133 |
| 支払利息 | 2,618 | 2,011 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -20,354 | -30,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,878 | 434,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 245,075 | -440,626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,418 | -177,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,127,592 | -358,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,961 | -158,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 138,736 | 334,591 |
| その他 | -9,190 | -13,241 |
| 小計 | 3,078,800 | 1,241,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,004 | 15,250 |
| 利息の支払額 | -2,646 | -1,895 |
| 法人税等の支払額 | -682,550 | -679,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,607 | 575,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,112 | -19,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 19,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,795 | -242,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,917 | -25,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,996 | -207,475 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 120,000 |
| その他 | -1,518 | -1,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,338 | -356,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,664 | -431,672 |
| リース債務の返済による支出 | -5,514 | -5,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -202,180 | -277,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,412 | -64,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,534 | 14,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,961,390 | 167,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,444,118 | 6,611,903 |