四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,762 | 391,062 |
| 減価償却費 | 28,838 | 37,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | -5,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,040 | 17,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 530 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,591 | -8,742 |
| 支払利息 | 1,373 | 1,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,484,777 | 4,191,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,741 | -116,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,147 | -53,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,454,890 | -4,269,431 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -205,215 | -176,930 |
| その他 | -109,417 | -182,565 |
| 小計 | 1,187,297 | -175,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,726 | 8,500 |
| 利息の支払額 | -1,426 | -1,009 |
| 法人税等の支払額 | -390,000 | -357,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,597 | -526,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,179 | -9,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,125 | 9,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,282 | -67,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,986 | -20,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,774 | -101,091 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -1,083 | -908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,179 | -89,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,332 | -163,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -170,254 | -214,410 |
| その他 | -2,757 | -3,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,373 | -331,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,097 | 7,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,946 | -940,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,017,674 | 5,504,053 |