英和（9857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 680,967 | 480,762 |
| 減価償却費 | 30,293 | 28,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 | -316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,975 | 9,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 403 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,538 | -7,591 |
| 支払利息 | 1,849 | 1,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,140,543 | 3,484,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,938 | -61,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,165 | 21,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,462,769 | -2,454,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -282,935 | -205,215 |
| その他 | -28,752 | -109,417 |
| 小計 | 972,099 | 1,187,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,855 | 7,726 |
| 利息の支払額 | -2,120 | -1,426 |
| 法人税等の支払額 | -294,495 | -390,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,339 | 803,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,316 | -8,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,262 | 8,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,089 | -15,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,219 | -10,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,852 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -55 | -1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,753 | -29,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,332 | -63,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -29 |
| 配当金の支払額 | -170,386 | -170,254 |
| その他 | -1,814 | -2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,615 | -236,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,485 | -3,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,992 | 534,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,482,728 | 5,017,674 |
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