英和（9857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -117,262 | 113,246 |
| 減価償却費 | 67,307 | 56,489 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,088 | -4,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,512 | 41,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,071 | 9,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,439 | -5,799 |
| 支払利息 | 11,388 | 8,925 |
| 為替差損益（△は益） | -1,449 | -4,158 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,939 |
| 無形固定資産除却損 | － | 10,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,192,326 | 656,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,473 | -344,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,203 | 52,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,191,789 | -1,538,175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -263,356 | -117,885 |
| その他 | -72,485 | -29,065 |
| 小計 | 512,901 | -1,085,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,105 | 5,840 |
| 利息の支払額 | -11,895 | -8,236 |
| 法人税等の支払額 | -241,849 | -68,155 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,262 | -1,099,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,774 | -2,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,806 | -4,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,581 | -8,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,052,165 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -582 |
| 配当金の支払額 | -82,697 | -63,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,118 | -64,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -6,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,486 | -1,177,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,048,768 | 1,603,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,281 | 1,753,194 |
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