利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は、7億54百万円となりました。(前連結会計年度末は10億4百万円の増加)これは、税金等調整前当期純利益が10億30百万円であったこと、売上債権の増加6億8百万円、たな卸資産の増加2億8百万円の一方で、仕入債務の増加6億49百万円を計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、6百万円となりました。(前連結会計年度末は1億80百万円の減少)これは、定期預金の払戻による収入が1億円あった一方で、有価証券の取得による支出が50百万円、有形固定資産の取得による支出が28百万円あったことが主な要因であります。

2016/08/08 13:53