長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内返済予定の長期借入金	190,000	583,261	1.0	―
1年以内返済予定のリース債務	―	―	─	─
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	1,027,051	550,000	1.2	平成28年6月～平成30年9月
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)	―	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2016/08/08 13:53

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	100,000千円	―千円

(3) その他
前連結会計年度(平成26年3月31日)

2016/08/08 13:53

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は、1億86百万円となりました。(前連結会計年度末は3億32百万円の増加)これは、長期借入による収入が1億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が1億90百万円、配当金の支払額が94百万円あったことが主な要因であります。

2016/08/08 13:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	10,426,498	10,426,498	―
(2) 1年内返済予定の長期借入金	190,000	190,000	―
(3) 未払法人税等	291,572	291,572	―
(4) 未払消費税等	41,180	41,180	―
(5) 長期借入金	1,027,051	1,021,337	△5,714
負債計	11,976,302	11,970,588	△5,714

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	11,087,810	11,087,810	―
(2) 1年内返済予定の長期借入金	583,261	583,261	―
(3) 未払法人税等	291,581	291,581	―
(4) 未払消費税等	162,230	162,230	―
(5) 長期借入金	550,000	543,836	△6,163
負債計	12,674,884	12,668,721	△6,163

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/08/08 13:53