営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は32億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億89百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、7億54百万円となりました。(前連結会計年度末は10億4百万円の増加)これは、税金等調整前当期純利益が10億30百万円であったこと、売上債権の増加6億8百万円、たな卸資産の増加2億8百万円の一方で、仕入債務の増加6億49百万円を計上したこと等によるものであります。

2016/08/08 13:53