長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内返済予定の長期借入金	583,261	410,000	0.90	―
1年以内返済予定のリース債務	―		─	─
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	550,000	880,564	0.83	平成29年5月～平成31年3月
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)	―	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2016/08/08 13:54

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、21百万円となりました(前連結会計年度は1億86百万円の減少)。これは、長期借入れによる収入が5億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が3億40百万円、配当金の支払いによる支出が1億38百万円あったことが主な要因であります。

2016/08/08 13:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	11,087,810	11,087,810	―
(2) 1年内返済予定の長期借入金	583,261	583,261	―
(3) 未払法人税等	291,581	291,581	―
(4) 未払消費税等	162,230	162,230	―
(5) 長期借入金	550,000	543,836	△6,163
負債計	12,674,884	12,668,721	△6,163

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	10,344,402	10,344,402	―
(2) 1年内返済予定の長期借入金	410,000	410,000	―
(3) 未払法人税等	200,173	200,173	―
(4) 未払消費税等	51,677	51,677	―
(5) 長期借入金	880,564	881,947	1,382
負債計	11,886,818	11,888,200	1,382

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/08/08 13:54