営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は38億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億95百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、7億77百万円となりました(前連結会計年度は7億54百万円の増加)。これは、税金等調整前当期純利益が9億17百万円であったこと、売上債権の減少10億44百万円、仕入債務の減少7億38百万円あったことが主な要因であります。

2016/08/08 13:54