#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4億88百万円減少し212億69百万円となりました。これは現金及び預金が6億14百万円増加した一方で、売上債権の回収が進んだことから受取手形及び売掛金が10億51百万円減少したことが主な要因であります。
一方負債は、前連結会計年度末に比べ7億39百万円減少し132億64百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が7億43百万円、未払法人税等が91百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。
純資産は剰余金の配当による減少が1億39百万円、その他有価証券評価差額金の減少が67百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が5億20百万円であること等により、前連結会計年度末に比べ2億50百万円増加し80億5百万円となりました。その結果、自己資本比率は37.6%となりました。
2016/08/08 13:54
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: また、投資有価証券は主として、株式と債券であり、主に資金の運用及び取引先企業との関係の維持、強化を目的として保有しております。時価のあるものにつきましては、市場価格の変動リスクに晒されており、四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。買掛金の一部につきましては、輸入取引に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、そのほとんどは、デリバティブ取引を利用してヘッジを行っております。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としております。
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