営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は60億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億42百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は1億57百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は5億26百万円の減少)。これは、売上債権の減少による資金の増加が29億77百万円あった一方で、仕入債務の減少による資金の減少が30億86百万円あったこと等によるものであります。

2022/11/11 11:08