営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は64億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億34百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は5億24百万円となりました(前連結会計年度は5億75百万円の増加)。これは、税金等調整前当期純利益が19億88百万円あり、仕入債務が13億82百万円、その他の流動負債が4億67百万円、未払消費税等が1億19百万円それぞれ増加した一方で、売上債権が23億10百万円、棚卸資産が7億14百万円それぞれ増加したこと、法人税等の支払額4億64百万円があったこと等によるものであります。

2023/06/29 12:03