営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は62億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億74百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は63百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は1億57百万円の減少)。これは、売上債権の減少による資金の増加が30億58百万円、税金等調整前四半期純利益が9億45百万円あった一方で、仕入債務の減少による資金の減少が30億52百万円、法人税等の支払額が4億41百万円、棚卸資産の増加による資金の減少が2億32百万円あったこと等によるものであります。

2023/11/10 13:31