営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は75億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億3百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は17億29百万円となりました(前中間連結会計期間は63百万円の増加)。これは、売上債権の減少による資金の増加が33億2百万円、税金等調整前中間純利益が12億43百万円あった一方で、仕入債務の減少による資金の減少が19億49百万円、法人税等の支払額が3億93百万円、棚卸資産の増加による資金の減少が2億55百万円あったこと等によるものであります。

2024/11/12 11:34