長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	50,000	0.90	―
1年以内返済予定の長期借入金	446,664	48,674	0.56	―
1年以内返済予定のリース債務	2,250	2,250	─	─
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	16,674	68,000	0.70	2028年1月
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)	3,199	948	─	2026年4月～2027年1月

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2025/06/26 10:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ11億84百万円増加し331億23百万円となりました。これは電子記録債権が10億1百万円増加したことが主な要因であります。 負債は、前連結会計年度末に比べ11百万円減少し161億66百万円となりました。これは長期借入金(1年内返済予定含む)が3億46百万円、電子記録債務が2億21百万円それぞれ減少した一方で、未払法人税等が2億29百万円、前受金の増加に伴い流動負債その他が2億30百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。
純資産は、利益剰余金の配当による減少が5億37百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が19億54百万円であること等により、前連結会計年度末に比べ11億95百万円増加し169億56百万円となりました。その結果、自己資本比率は51.2%となりました。

2025/06/26 10:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,325,359	1,325,359	―
(2) 長期借入金(※1)	463,338	463,261	△76
負債計	463,338	463,261	△76

(※1) 1年内返済予定の長期借入金と長期借入金の合計であります。
(※2) 現金及び短期間で決済される金融商品については時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

2025/06/26 10:32