ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,440 | 5,011 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | -599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832 | -3,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443 | 48 |
| その他 | 418 | 345 |
| 小計 | 5,577 | 2,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 281 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,364 | -1,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,486 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -2,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 13 |
| その他の支出 | -32 | -36 |
| その他の収入 | 48 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 5,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -1,945 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -21 | -43 |
| 配当金の支払額 | -772 | -928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351 | 2,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,220 | 691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,010 | 10,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
