ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,415 | 1,040 |
| 減価償却費 | 613 | 678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 固定資産臨時償却費 | 356 | － |
| 減損損失 | 146 | 139 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 162 | 279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | 295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -734 | 2,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | -658 |
| その他 | 51 | -400 |
| 小計 | 2,360 | 3,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -673 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -1,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210 | 30 |
| 事業譲渡による収入 | － | 112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -103 |
| 収用に伴う補償金の収入 | 88 | 53 |
| その他の支出 | -33 | -39 |
| その他の収入 | 143 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | -1,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 119 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -197 |
| 配当金の支払額 | -272 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260 | 527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,754 | 4,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,494 | 5,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
