ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,009 | 932 |
| 減価償却費 | 543 | 643 |
| 減損損失 | － | 718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | 242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,004 | -1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 | -335 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -237 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45 |
| その他 | -35 | 385 |
| 小計 | 1,119 | 1,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -566 |
| 法人税等の還付額 | － | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637 | 846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -2,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -7 |
| その他の収入 | 179 | 328 |
| その他の支出 | -21 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -1,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -297 |
| 配当金の支払額 | -169 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397 | -1,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,021 | 4,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,624 | 3,217 |
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