#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は29,671百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,902百万円減少いたしました。これは、主に現金及び預金が2,228百万円増加いたしましたが、商品及び製品が3,511百万円、その他流動資産が422百万円、受取手形及び売掛金が280百万円減少したことによるものであります。固定資産は41,364百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,805百万円増加いたしました。これは、主に有形固定資産が1,736百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、71,036百万円となり、前連結会計年度末に比べ97百万円減少いたしました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は13,170百万円となり、前連結会計年度末に比べ282百万円増加いたしました。これは、主に支払手形及び買掛金が1,172百万円、1年内返済予定の長期借入金が567百万円減少いたしましたが、その他流動負債が2,070百万円増加したことによるものであります。固定負債は11,299百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,171百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金が1,185百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、24,470百万円となり、前連結会計年度末に比べ889百万円減少いたしました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は46,565百万円となり、前連結会計年度末に比べ792百万円増加いたしました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純利益1,382百万円及び剰余金の配当847百万円によるものであります。
この結果、自己資本比率は64.5%(前連結会計年度末は63.5%)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,228百万円増加の12,180百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、6,929百万円(前年同期比3,482百万円増加)となりました。
これは、主に法人税等の支払額1,216百万円、仕入債務の減少額1,172百万円を支出いたしましたが、税金等調整前四半期純利益2,310百万円の獲得と、たな卸資産の減少額2,735百万円、その他2,023百万円の収入があったことによるものであります。2020/11/13 9:35