#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は33,489百万円となり、前連結会計年度末に比べ150百万円減少いたしました。これは、主に有価証券が3,000百万円、商品及び製品が216百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が150百万円増加いたしましたが、現金及び預金が3,948百万円減少したことによるものであります。固定資産は42,219百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,036百万円増加いたしました。これは、主に有形固定資産が851百万円、投資その他の資産が356百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、75,708百万円となり、前連結会計年度末に比べ885百万円増加いたしました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は15,414百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,121百万円増加いたしました。これは、主に支払手形及び買掛金が426百万円、その他流動負債が473百万円減少いたしましたが、1年内返済予定の長期借入金が2,020百万円増加したことによるものであります。固定負債は9,448百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,246百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金が2,247百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、24,863百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,124百万円減少いたしました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は50,845百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,010百万円増加いたしました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純利益2,657百万円及び剰余金の配当977百万円によるものであります。
この結果、自己資本比率は66.2%(前連結会計年度末は64.3%)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,948百万円減少の11,517百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、1,693百万円(前年同期比5,235百万円減少)となりました。
主な増減要因は、税金等調整前四半期純利益3,984百万円(同1,674百万円増加)の獲得がありましたが、棚卸資産の増加803百万円(前年同期は2,735百万円の減少)、その他646百万円の支出(前年同期は2,023百万円の収入)によるものであります。2021/11/12 9:40