営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、4億2百万円(前年同期は3億53百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益5億80百万円、仕入債務の増加17億21百万円などの資金の増加があった一方、売上債権の増加が24億65百万円、退職給付に係る負債の減少1億81百万円など資金の減少によるものであります。

2014/06/27 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②資金の源泉
当社グループの運転資金源泉のうち主なものは、売上債権の回収などの営業活動によるキャッシュ・フローと、資金の借入等の財務活動によるキャッシュ・フローであります。当連結会計年度におきましては売上債権の増加などにより営業活動によるキャッシュ・フローの減少4億2百万円、固定資産の取得などにより投資活動によるキャッシュ・フローの減少2億92百万円、自己株式の取得および配当金の支払などにより財務活動によるキャッシュ・フローの減少1億66百万円により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度より8億43百万円減少(新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加10百万円含む。)し、31億44百万円となりました。

2014/06/27 15:33