ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,333 | 580,836 |
| 減価償却費 | 39,705 | 69,026 |
| 減損損失 | 9,830 | 92,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | -891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,900 | 16,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 14,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,244 | 1,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,616 | -14,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -181,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,684 | -9,934 |
| 支払利息 | 9,492 | 8,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,560 | -18,744 |
| 保険返戻金 | -32,417 | -7,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,047 | -2,465,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,332 | -11,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,588 | 1,721,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,945 | 40,952 |
| その他 | 89,146 | -91,795 |
| 小計 | 408,822 | -257,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,392 | 7,419 |
| 利息の支払額 | -9,708 | -8,425 |
| 営業保証金の支払額 | － | -180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,174 | -143,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,333 | -402,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,360 | -8,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,560 | 58,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,194 | -342,499 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -125,902 | -6,122 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,149 | 7,736 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,526 | -2,620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,602 | 2,350 |
| その他の支出 | -53,938 | -988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,610 | -292,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109,500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -309 | -337 |
| 配当金の支払額 | -37,789 | -56,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,099 | -166,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,978 | 6,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,601 | -854,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,987,543 | 3,144,099 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,964 |
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