ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -212,424 | 401,333 |
| 減価償却費 | 61,394 | 39,705 |
| 減損損失 | 86,818 | 9,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,612 | -1,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | 69,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,061 | -7,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,804 | -19,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171,039 | -139,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,336 | -10,684 |
| 支払利息 | 9,888 | 9,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,304 | － |
| 保険返戻金 | － | -32,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,137 | 120,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 699,933 | -274,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476,318 | 322,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,256 | -94,945 |
| その他 | 171,125 | 89,146 |
| 小計 | 209,165 | 408,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,831 | 7,392 |
| 利息の支払額 | -10,088 | -9,708 |
| 営業保証金の受取額 | 20,458 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,503 | -53,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,863 | 353,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,965 | -124,194 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -69,237 | -125,902 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 54,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,587 | -17,526 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,946 | 12,602 |
| その他の支出 | -1,663 | -53,938 |
| その他の収入 | 55 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,598 | -6,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,050 | -126,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -232 | -309 |
| 配当金の支払額 | -37,797 | -37,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,029 | -38,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,290 | 2,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,492 | 191,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,784,449 | 3,795,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,795,941 | 3,987,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
