ソレキア（9867）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4335万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4915万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億430万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -20 | 32 | 209 | -18 | 3,462 | 通期 | 262 | -20 | 30 | 243 | -31 | 3,501 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 87 | 144 | -56 | 231 | -38 | 3,674 | 通期 | 365 | 123 | -56 | 488 | -52 | 3,930 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -18 | -61 | 261 | -12 | 4,129 | 通期 | 1,063 | -9 | -111 | 1,053 | -23 | 4,871 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -22 | -43 | 4 | -22 | 4,829 | 通期 | 548 | -91 | -44 | 457 | -76 | 5,283 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 329 | -60 | 956 | 269 | -61 | 6,507 | 通期 | 15 | -93 | 1,356 | -78 | -83 | 6,561 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 735 | -31 | 295 | 704 | -20 | 7,564 | 通期 | 238 | -44 | 895 | 194 | -27 | 7,658 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -35 | -244 | -13 | -18 | 7,420 | 通期 | -323 | 52 | 109 | -271 | -42 | 7,511 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 943 | -19 | -302 | 923 | -16 | 8,139 | 通期 | 2,390 | -48 | -452 | 2,342 | -43 | 9,407 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -61 | -79 | -202 | -139 | -32 | 9,071 | 通期 | 1,476 | -138 | -302 | 1,338 | -83 | 10,447 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -404 | -49 | 643 | -453 | -47 | 10,636 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 2億4261万
- 2018年3月（連） +101.2%
- 4億8814万
- 2019年3月（連） +115.81%
- 10億5343万
- 2020年3月（連） -56.61%
- 4億5711万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7772万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億9368万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億7077万
- 2024年3月（連） プラ転
- 23億4231万
- 2025年3月（連） -42.87%
- 13億3826万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -3138万
- 2018年3月（連）増加+64.81%
- -5173万
- 2019年3月（連）減少-55.86%
- -2283万
- 2020年3月（連）増加+234.59%
- -7640万
- 2021年3月（連）増加+8.56%
- -8294万
- 2022年3月（連）減少-67.04%
- -2733万
- 2023年3月（連）増加+54.73%
- -4229万
- 2024年3月（連）増加+0.8%
- -4263万
- 2025年3月（連）増加+94.91%
- -8310万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.32%
- 2018年3月（連）
- 1.75%
- 2019年3月（連）
- 5.09%
- 2020年3月（連）
- 2.26%
- 2021年3月（連）
- 0.07%
- 2022年3月（連）
- 1.05%
- 2023年3月（連）
- -1.36%
- 2024年3月（連）
- 9.49%
- 2025年3月（連）
- 5.27%
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