キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億220万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4291万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1943万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 545 | -199 | -61 | 345 | -236 | 3,429 | 通期 | 237 | -216 | -62 | 21 | -246 | 3,116 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 479 | -7 | -53 | 472 | -25 | 3,535 | 通期 | 185 | -14 | -54 | 171 | -34 | 3,231 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -20 | 32 | 209 | -18 | 3,462 | 通期 | 262 | -20 | 30 | 243 | -31 | 3,501 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 87 | 144 | -56 | 231 | -38 | 3,674 | 通期 | 365 | 123 | -56 | 488 | -52 | 3,930 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -18 | -61 | 261 | -12 | 4,129 | 通期 | 1,063 | -9 | -111 | 1,053 | -23 | 4,871 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -22 | -43 | 4 | -22 | 4,829 | 通期 | 548 | -91 | -44 | 457 | -76 | 5,283 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 329 | -60 | 956 | 269 | -61 | 6,507 | 通期 | 15 | -93 | 1,356 | -78 | -83 | 6,561 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 735 | -31 | 295 | 704 | -20 | 7,564 | 通期 | 238 | -44 | 895 | 194 | -27 | 7,658 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -35 | -244 | -13 | -18 | 7,420 | 通期 | -323 | 52 | 109 | -271 | -42 | 7,511 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 943 | -19 | -302 | 923 | -16 | 8,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 2095万
- 2016年3月（連） +715.31%
- 1億7080万
- 2017年3月（連） +42.04%
- 2億4261万
- 2018年3月（連） +101.2%
- 4億8814万
- 2019年3月（連） +115.81%
- 10億5343万
- 2020年3月（連） -56.61%
- 4億5711万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7772万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億9368万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億7077万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -2億4563万
- 2016年3月（連）減少-86.18%
- -3393万
- 2017年3月（連）減少-7.5%
- -3138万
- 2018年3月（連）増加+64.81%
- -5173万
- 2019年3月（連）減少-55.86%
- -2283万
- 2020年3月（連）増加+234.59%
- -7640万
- 2021年3月（連）増加+8.56%
- -8294万
- 2022年3月（連）減少-67.04%
- -2733万
- 2023年3月（連）増加+54.73%
- -4229万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.14%
- 2016年3月（連）
- 0.92%
- 2017年3月（連）
- 1.32%
- 2018年3月（連）
- 1.75%
- 2019年3月（連）
- 5.09%
- 2020年3月（連）
- 2.26%
- 2021年3月（連）
- 0.07%
- 2022年3月（連）
- 1.05%
- 2023年3月（連）
- -1.36%