ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月30日 15:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,401 | 170,229 |
| 減価償却費 | 39,299 | 28,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,100 | -22,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -13,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,137 | -10,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,847 | -6,658 |
| 支払利息 | 6,994 | 10,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940,495 | 1,530,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -242,417 | -19,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806,633 | -1,429,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,640 | 66,086 |
| その他 | 59,313 | -88,076 |
| 小計 | 1,075,730 | 216,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,542 | 6,283 |
| 利息の支払額 | -7,423 | -10,684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338,424 | -189,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,425 | 22,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,075 | -18,187 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,862 | -222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -530 | -15,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,218 | 1,277 |
| その他 | -4,900 | -756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,230 | -35,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,612 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -382 | -592 |
| 配当金の支払額 | -43,221 | -43,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,007 | -243,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,724 | 18,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002,927 | -238,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,658,030 | 7,419,656 |
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