ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,974 | 278,401 |
| 減価償却費 | 34,532 | 39,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,000 | -18,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,760 | -18,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,687 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,591 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,575 | -11,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,939 | -5,847 |
| 支払利息 | 4,117 | 6,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,978,333 | 1,940,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 173,888 | -242,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,603,948 | -806,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,460 | -146,640 |
| その他 | -140,153 | 59,313 |
| 小計 | 626,729 | 1,075,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,645 | 5,542 |
| 利息の支払額 | -4,172 | -7,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -298,660 | -338,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,542 | 735,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,293 | -20,075 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -5,862 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,722 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,078 | -530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,293 | 1,218 |
| その他 | -1,812 | -4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,693 | -31,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 38,612 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -285 | -382 |
| 配当金の支払額 | -43,223 | -43,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956,491 | 295,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,641 | 3,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223,698 | 1,002,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,560,595 | 7,563,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
