ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,842 | 324,974 |
| 減価償却費 | 25,349 | 34,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,100 | -59,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | -16,760 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,668 | -19,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,810 | -6,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,506 | -4,939 |
| 支払利息 | 4,051 | 4,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,224 | 1,978,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722,525 | 173,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,738 | -1,603,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,246 | -36,460 |
| その他 | -84,327 | -140,153 |
| 小計 | 250,858 | 626,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,183 | 4,645 |
| 利息の支払額 | -4,031 | -4,172 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -226,229 | -298,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,780 | 328,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,932 | -61,293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,017 | -1,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,531 | 19,293 |
| その他 | -427 | -1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,925 | -59,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -285 |
| 配当金の支払額 | -43,229 | -43,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,229 | 956,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,045 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,419 | 1,223,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,283,151 | 6,506,850 |
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