ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,502 | 515,842 |
| 減価償却費 | 47,073 | 25,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -992 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -44,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | -14,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,594 | 18,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,339 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,637 | -4,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,181 | -5,506 |
| 支払利息 | 4,148 | 4,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,505 | 279,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,712 | -722,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,188 | 311,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,379 | -28,246 |
| その他 | 21,324 | -84,327 |
| 小計 | 386,118 | 250,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,207 | 5,183 |
| 利息の支払額 | -4,155 | -4,031 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,223 | -226,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,947 | 25,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,420 | -21,932 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,184 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,475 | -1,017 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,376 | 2,531 |
| その他 | -388 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,172 | -21,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -799 | － |
| 配当金の支払額 | -60,537 | -43,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,337 | -43,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -991 | -2,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,445 | -41,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,128,513 | 4,829,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
