ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,747 | 175,502 |
| 減価償却費 | 47,368 | 47,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -994 | -992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,200 | -5,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,213 | -36,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,434 | -5,181 |
| 支払利息 | 3,747 | 4,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 861,641 | 799,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,490 | -392,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878,081 | -84,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,626 | -122,379 |
| その他 | 1,397 | 21,324 |
| 小計 | 203,394 | 386,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,299 | 5,207 |
| 利息の支払額 | -3,729 | -4,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,943 | -108,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,020 | 278,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188,702 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,265 | -12,420 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,307 | -1,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -393 | -4,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 810 | 1,376 |
| その他 | 434 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,900 | -18,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12,822 | -799 |
| 配当金の支払額 | -43,364 | -60,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,186 | -61,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,951 | -991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,782 | 198,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,673,876 | 4,128,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
