ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,937 | 241,747 |
| 減価償却費 | 47,866 | 47,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -985 | -994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,300 | -20,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,680 | -34,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,087 | -5,434 |
| 支払利息 | 3,352 | 3,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,530 | -175,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620,947 | 861,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,134 | 101,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,262 | -878,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,832 | 60,626 |
| その他 | 36,407 | 1,397 |
| 小計 | 258,422 | 203,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,556 | 5,299 |
| 利息の支払額 | -3,285 | -3,729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,963 | -117,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,730 | 87,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 188,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,582 | -38,265 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,101 | -6,307 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,120 | -393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,887 | 810 |
| その他 | -502 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,499 | 143,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,587 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -275 | -12,822 |
| 配当金の支払額 | -43,409 | -43,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,902 | -56,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,931 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,201 | 172,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,461,980 | 3,673,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
