ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,972 | -23,937 |
| 減価償却費 | 59,805 | 47,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 967 | -985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | 15,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,536 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,144 | -33,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,892 | -9,087 |
| 支払利息 | 3,816 | 3,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 122 | -10,530 |
| 保険返戻金 | -18,386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,160,863 | 620,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,174 | -54,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452,954 | -286,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,675 | -46,832 |
| その他 | -99,249 | 36,407 |
| 小計 | 547,263 | 258,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,370 | 8,556 |
| 利息の支払額 | -3,590 | -3,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,458 | -33,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,585 | 229,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,480 | -1,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,193 | -17,582 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -620 | -2,101 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,822 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -958 | -1,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,072 | 1,887 |
| その他 | -413 | -502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,543 | -20,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 75,587 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -854 | -275 |
| 配当金の支払額 | -52,131 | -43,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,985 | 31,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,052 | 231,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,535,315 | 3,461,980 |
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