ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72,483 | -3,972 |
| 減価償却費 | 61,471 | 59,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,179 | 967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,400 | -18,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -13,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 663 | 7,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,022 | -41,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,498 | -8,892 |
| 支払利息 | 4,038 | 3,816 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -18,140 | 122 |
| 保険返戻金 | － | -18,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,570,269 | 1,160,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,052 | 134,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,908,418 | -452,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,162 | -162,675 |
| その他 | -86,535 | -99,249 |
| 小計 | 755,306 | 547,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,504 | 8,370 |
| 利息の支払額 | -4,314 | -3,590 |
| 営業保証金の受取額 | 180 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -212,882 | -73,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,793 | 478,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,981 | 227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,094 | -25,193 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,366 | -620 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 18,822 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,394 | -958 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,438 | 3,072 |
| その他 | -1,183 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,298 | -6,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -646 | -854 |
| 配当金の支払額 | -60,850 | -52,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,496 | -52,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,253 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,252 | 419,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,429,351 | 3,535,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
