ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,097 | 72,483 |
| 減価償却費 | 19,921 | 61,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -527 | 2,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | -39,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -34,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,023 | 663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,288 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,913 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,510 | -7,498 |
| 支払利息 | 4,343 | 4,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -18,140 |
| 保険返戻金 | -7,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,672 | 2,570,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,108 | 87,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,017 | -1,908,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,776 | 91,162 |
| その他 | -146,487 | -86,535 |
| 小計 | 119,280 | 755,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,014 | 6,504 |
| 利息の支払額 | -3,998 | -4,314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131,547 | -212,882 |
| 営業保証金の受取額 | － | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,250 | 544,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,080 | -1,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 40,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,257 | -236,094 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -884 | -1,366 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,736 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -688 | -1,394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,948 | 1,438 |
| その他 | -250 | -1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,475 | -199,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -109,500 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -185 | -646 |
| 配当金の支払額 | -56,669 | -60,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,355 | -61,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,424 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,656 | 285,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,636,886 | 3,429,351 |
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