ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 59,032 | 122,097 |
| 減価償却費 | 16,342 | 19,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,725 | -527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -42,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,749 | 1,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,616 | -14,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,019 | -35,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,741 | -6,510 |
| 支払利息 | 4,890 | 4,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,732 | － |
| 保険返戻金 | -32,417 | -7,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895,691 | 109,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,981 | -111,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,558 | 228,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,829 | 18,776 |
| その他 | -3,507 | -146,487 |
| 小計 | 411,843 | 119,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,038 | 5,014 |
| 利息の支払額 | -4,939 | -3,998 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,906 | -131,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,035 | -11,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,462 | -150,257 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17,415 | -884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,180 | -36,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,149 | 7,736 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,414 | -688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,408 | 1,948 |
| その他 | -12,142 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,056 | -175,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -109,500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -305 | -185 |
| 配当金の支払額 | -37,789 | -56,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,095 | -166,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 2,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,891 | -350,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,795,941 | 4,103,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,103,833 | 3,636,886 |
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