ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -171,224 | 59,032 |
| 減価償却費 | 28,486 | 16,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,388 | -1,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | 5,300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,559 | -8,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,804 | -19,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,916 | -34,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,417 | -6,741 |
| 支払利息 | 4,940 | 4,890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 664 | 18,732 |
| 保険返戻金 | － | -32,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766,827 | 895,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387,247 | -343,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613,375 | -44,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,217 | -92,829 |
| その他 | 2,503 | -3,507 |
| 小計 | 436,919 | 411,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,391 | 5,038 |
| 利息の支払額 | -4,799 | -4,939 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,397 | -35,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,114 | 376,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,923 | -39,462 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -64,235 | -17,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,360 | -3,180 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 54,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -809 | -17,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,481 | 5,408 |
| その他 | -362 | -12,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,208 | -30,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -107 | -305 |
| 配当金の支払額 | -37,797 | -37,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,904 | -38,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,385 | 307,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,784,449 | 4,040,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,040,834 | 4,103,833 |
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