ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -38,006 | -171,224 |
| 減価償却費 | 31,309 | 28,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | -5,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | -11,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,160 | -7,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,692 | -31,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,223 | -7,417 |
| 支払利息 | 5,994 | 4,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 664 |
| 投資有価証券受贈益 | -4,060 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 742,373 | 766,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,602 | 387,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,380 | -613,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,674 | 74,217 |
| その他 | 14,101 | 2,503 |
| 小計 | 268,132 | 436,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,110 | 5,391 |
| 利息の支払額 | -6,095 | -4,799 |
| 営業保証金の受取額 | 228,900 | － |
| 営業保証金の支払額 | -5,029 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,516 | -59,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,500 | 378,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,420 | -6,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,601 | -15,923 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14,290 | -64,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,688 | -809 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,711 | 4,481 |
| その他 | -362 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,650 | -83,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 274 | -107 |
| 配当金の支払額 | -28,343 | -37,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,068 | -37,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -748 | -615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,033 | 256,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,784,134 | 4,181,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,181,167 | 4,040,834 |
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